„Befektetések - 1. ZH igaz-hamis kvíz” változatai közötti eltérés
aNincs szerkesztési összefoglaló |
2017.03.28. ZH A csoport megoldókulcs alapján javítva |
||
| (3 közbenső módosítás, amit egy másik szerkesztő végzett, nincs mutatva) | |||
| 381. sor: | 381. sor: | ||
== Az egyenetlen kereskedés miatt egy portfolió hozam idősorán pozitív autokorrelációt mérhetünk. == | == Az egyenetlen kereskedés miatt egy portfolió hozam idősorán pozitív autokorrelációt mérhetünk. == | ||
{{kvízkérdés|típus=egy|válasz= | {{kvízkérdés|típus=egy|válasz=1|pontozás=-}} | ||
# Igaz | # Igaz | ||
# Hamis | # Hamis | ||
| 429. sor: | 429. sor: | ||
== A nagy árváltozások keresésénél használt relatív szűrő hátránya, hogy a nap elején és végén kevés eseményt talál, még a nap közepén nagyon sokat. == | == A nagy árváltozások keresésénél használt relatív szűrő hátránya, hogy a nap elején és végén kevés eseményt talál, még a nap közepén nagyon sokat. == | ||
{{kvízkérdés|típus=egy|válasz= | {{kvízkérdés|típus=egy|válasz=2|pontozás=-}} | ||
# Igaz | # Igaz | ||
# Hamis | # Hamis | ||
| 584. sor: | 584. sor: | ||
== A döntés bizonytalan, ha az egyes kimenetelek és/vagy azok valószínűségei előre nem ismertek. == | == A döntés bizonytalan, ha az egyes kimenetelek és/vagy azok valószínűségei előre nem ismertek. == | ||
{{kvízkérdés|típus=egy|válasz=1|pontozás=-}} | |||
# Igaz | |||
# Hamis | |||
== A döntés kockázatos, ha az egyes kimenetelek és azok valószínűségei előre ismertek. == | |||
{{kvízkérdés|típus=egy|válasz=1|pontozás=-}} | {{kvízkérdés|típus=egy|válasz=1|pontozás=-}} | ||
| 592. sor: | 598. sor: | ||
{{kvízkérdés|típus=egy|válasz=2|pontozás=-}} | {{kvízkérdés|típus=egy|válasz=2|pontozás=-}} | ||
# Igaz | |||
# Hamis | |||
== Az emberek úgy döntenek, hogy az eredmény várható értéke maximális legyen. == | |||
{{kvízkérdés|típus=egy|válasz=2|pontozás=-}} | |||
# Igaz | |||
# Hamis | |||
== Több értékpapírból álló portfólió szórásának várható értéke a portfóliót alkotó befektetések szórásainak súlyozott átlaga. == | |||
{{kvízkérdés|típus=egy|válasz=2|pontozás=-}} | |||
# Igaz | |||
# Hamis | |||
== Több értékpapírból álló portfólió szórásának várható értéke a portfóliót alkotó befektetések szórásaitól, és a köztük lévő korrelációs kapcsolatoktól függ. == | |||
{{kvízkérdés|típus=egy|válasz=1|pontozás=-}} | |||
# Igaz | # Igaz | ||
# Hamis | # Hamis | ||
| 607. sor: | 631. sor: | ||
# Hamis | # Hamis | ||
== Hatékony a portfólió, ha várható hozam mellett további diverzifikációval már nem lehet alacsonyabb kockázatot elérni. == | == Hatékony a portfólió, ha adott várható hozam mellett további diverzifikációval már nem lehet alacsonyabb kockázatot elérni. == | ||
{{kvízkérdés|típus=egy|válasz=1|pontozás=-}} | {{kvízkérdés|típus=egy|válasz=1|pontozás=-}} | ||
# Igaz | |||
# Hamis | |||
== Hatékony a portfólió, ha adott várható hozam mellett további diverzifikációval már nem lehet magasabb kockázatot elérni. == | |||
{{kvízkérdés|típus=egy|válasz=2|pontozás=-}} | |||
# Igaz | # Igaz | ||
# Hamis | # Hamis | ||
| 626. sor: | 656. sor: | ||
== Markowitz elmélete szerint mindenki hatékony portfóliót választ, de hogy pontosan melyiket az egyéni kockázatvállalási kedvétől függ. == | == Markowitz elmélete szerint mindenki hatékony portfóliót választ, de hogy pontosan melyiket az egyéni kockázatvállalási kedvétől függ. == | ||
{{kvízkérdés|típus=egy|válasz=1|pontozás=-}} | |||
# Igaz | |||
# Hamis | |||
== Az SPY egy ETF (exchange traded fund). == | |||
{{kvízkérdés|típus=egy|válasz=1|pontozás=-}} | {{kvízkérdés|típus=egy|válasz=1|pontozás=-}} | ||
# Igaz | # Igaz | ||
# Hamis | # Hamis | ||